汇添富量化选股混合C
(018441)公募混合型
1.0026
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.0026
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.58%
- 最近一季：14.85%
- 最近半年：11.08%
- 今年以来：12.88%
- 最近一年：33.13%
- 最近两年：3.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.26%
- 成立日期：2023-06-06
- 基金经理：吴振翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 91.86% | 91.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.93% | 6.92% | 0.01 | 1.21% | 1.21% |
| 2025-06-30 | 0.91 | 0.91 | 0.77 | 84.86% | 84.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 14.17% | 14.14% | 0.01 | 0.97% | 0.97% |
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.46 | 90.15% | 90.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.74% | 9.64% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.47 | 87.59% | 87.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.65% | 5.63% | 0.04 | 6.76% | 6.97% |
| 2023-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 91.68% | 91.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.29% | 8.25% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |