汇添富成长领航混合C
(018443)公募混合型
1.3861
-1.60%-0.0221
单位净值 [2025-09-19]
1.3861
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：15.73%
- 最近一季：34.07%
- 最近半年：20.05%
- 今年以来：45.22%
- 最近一年：82.14%
- 最近两年：39.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：38.61%
- 成立日期：2023-08-22
- 基金经理：左剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.05 | 3.04 | 2.53 | 82.81% | 82.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 17.14% | 17.11% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.71 | 1.68 | 1.30 | 75.72% | 76.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 24.16% | 23.78% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 1.22 | 1.21 | 1.03 | 84.42% | 84.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 15.58% | 15.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.60 | 1.60 | 1.19 | 74.26% | 74.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 24.32% | 24.26% | 0.02 | 1.42% | 1.42% |
| 2023-12-31 | 2.34 | 2.33 | 2.04 | 87.01% | 87.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 12.93% | 12.86% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |