东财瑞利债券C
(018445)公募债券型
1.0928
-0.16%-0.0017
单位净值 [2026-03-09]
1.0928
累计净值 [2026-03-09]
1.0911
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：7.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.28%
- 成立日期：2023-08-09
- 基金经理：宝音,王宇飞,周婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：358.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东财基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-28 | 西藏东财瑞利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 西藏东财瑞利债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-06-28 | 西藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新及基金产品资料概要更新提示性公告 |
| 2024-04-22 | 西藏东财瑞利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 西藏东财基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 西藏东财基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 西藏东财瑞利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-31 | 西藏东财基金管理有限公司关于更新旗下基金产品风险等级评价结果的公告 |
| 2024-01-22 | 西藏东财基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 西藏东财瑞利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-08-11 | 西藏东财瑞利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 |
| 2023-08-10 | 西藏东财瑞利债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-08-08 | 关于西藏东财瑞利债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |