富安达富祥利率债C
(018451)公募债券型
1.0152
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.0772
累计净值 [2026-03-09]
1.0145
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：-4.02%
- 最近两年：-1.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.52%
- 成立日期：2023-07-27
- 基金经理：康佳燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富安达基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-06-26 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-26 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（二〇二四年第一号） |
| 2024-06-26 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2024-06-25 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-06-19 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入和定期定额投资的公告 |
| 2024-05-30 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-18 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-18 | 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 富安达基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金2023年年度报告 |
| 2024-03-13 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加众惠基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-03-05 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-02-06 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加乾道基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-28 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2023-12-27 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海陆享基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-13 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构的公告 |