大成互联网思维混合C
(018454)公募混合型
2.0001
-0.76%-0.0153
单位净值 [2025-09-19]
2.0001
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.60%
- 最近一季：29.36%
- 最近半年：21.68%
- 今年以来：16.89%
- 最近一年：51.66%
- 最近两年：28.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：100.01%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.54 | 3.52 | 3.16 | 88.99% | 89.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 10.58% | 10.52% | 0.02 | 0.43% | 0.43% |
| 2025-06-30 | 11.58 | 11.49 | 10.44 | 90.04% | 90.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.13 | 9.82% | 9.74% | 0.02 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 32.60 | 32.51 | 30.08 | 92.25% | 92.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.41 | 7.41% | 7.39% | 0.11 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-06-30 | 25.07 | 24.95 | 22.22 | 88.58% | 88.63% | 0.10 | 0.41% | 0.41% | 2.69 | 10.79% | 10.74% | 0.06 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-12-31 | 24.85 | 24.74 | 19.97 | 80.25% | 80.34% | 0.10 | 0.41% | 0.40% | 4.41 | 17.81% | 17.73% | 0.38 | 1.53% | 1.53% |
| 2023-06-30 | 15.45 | 14.55 | 8.94 | 55.23% | 57.83% | 0.10 | 0.69% | 0.65% | 6.25 | 42.97% | 40.47% | 0.16 | 1.11% | 1.05% |