建信开元耀享9个月持有期混合发起A
(018455)公募混合型
1.1516
0.33%+0.0038
单位净值 [2026-04-22]
1.1516
累计净值 [2026-04-22]
1.1554
0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.24%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：3.53%
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：6.67%
- 最近两年：13.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.16%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：王琦,赵荣杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||