大成价值增长混合C
(018457)公募混合型
0.8777
1.27%+0.0110
单位净值 [2026-04-22]
0.8777
累计净值 [2026-04-22]
0.8888
1.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.55%
- 最近一季：3.33%
- 最近半年：12.73%
- 今年以来：12.51%
- 最近一年：28.34%
- 最近两年：21.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.79%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：杨挺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.14 | 10.09 | 7.65 | 75.28% | 75.40% | 2.16 | 21.43% | 21.32% | 0.22 | 2.21% | 2.20% | 0.11 | 1.08% | 1.08% |
| 2025-06-30 | 9.67 | 9.59 | 7.30 | 75.28% | 75.49% | 2.01 | 21.02% | 20.84% | 0.35 | 3.67% | 3.64% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 9.51 | 9.49 | 7.12 | 74.78% | 74.85% | 1.95 | 20.59% | 20.53% | 0.44 | 4.60% | 4.59% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 9.62 | 9.59 | 7.26 | 75.46% | 75.52% | 2.09 | 21.80% | 21.74% | 0.26 | 2.70% | 2.69% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 13.13 | 13.04 | 10.13 | 77.02% | 77.18% | 2.69 | 20.65% | 20.51% | 0.30 | 2.30% | 2.28% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 13.06 | 12.95 | 9.93 | 75.76% | 75.98% | 2.74 | 21.14% | 20.95% | 0.40 | 3.07% | 3.04% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |