华润元大润享三个月定开债C

(018459)公募债券型
+添加自选
1.0407 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1037
累计净值 [2026-04-22]
1.0410 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.40%
  • 最近半年：1.32%
  • 今年以来：0.46%
  • 最近一年：2.92%
  • 最近两年：6.42%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.58%
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金经理：曹芙蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华润元大基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据