德邦稳盈增长灵活配置混合C
(018463)公募混合型
0.7611
0.34%+0.0026
单位净值 [2024-05-17]
0.7611
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：9.68%
- 最近半年：-21.11%
- 今年以来：-16.99%
- 最近一年：-40.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-46.31%
- 成立日期：2023-05-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.69 | 0.62 | 0.58 | 83.00% | 84.69% | 0.01 | 1.32% | 1.19% | 0.09 | 14.56% | 13.11% | 0.01 | 1.12% | 1.01% |
| 2023-09-30 | 0.71 | 0.68 | 0.64 | 89.84% | 90.24% | 0.02 | 2.68% | 2.57% | 0.03 | 4.39% | 4.22% | 0.02 | 3.09% | 2.97% |
| 2023-06-30 | 0.92 | 0.89 | 0.83 | 90.54% | 90.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.32% | 8.08% | 0.01 | 1.14% | 1.11% |