光大保德信睿盈混合C
(018464)公募混合型
0.6315
1.30%+0.0081
单位净值 [2026-04-22]
0.6315
累计净值 [2026-04-22]
0.6397
1.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.67%
- 最近一季：-1.42%
- 最近半年：8.10%
- 今年以来：7.47%
- 最近一年：25.02%
- 最近两年：14.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.27%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：林晓凤,马鹏飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.66 | 4.59 | 4.19 | 89.74% | 89.89% | 0.27 | 5.92% | 5.83% | 0.20 | 4.26% | 4.20% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 5.16 | 4.98 | 4.49 | 86.67% | 87.14% | 0.29 | 5.89% | 5.68% | 0.34 | 6.81% | 6.57% | 0.03 | 0.63% | 0.61% |
| 2024-12-31 | 5.38 | 5.31 | 4.65 | 86.32% | 86.48% | 0.31 | 5.76% | 5.69% | 0.19 | 3.59% | 3.55% | 0.23 | 4.33% | 4.28% |
| 2024-06-30 | 6.11 | 5.95 | 5.27 | 85.87% | 86.25% | 0.33 | 5.60% | 5.45% | 0.37 | 6.24% | 6.07% | 0.14 | 2.29% | 2.23% |
| 2023-12-31 | 7.50 | 7.45 | 6.91 | 92.02% | 92.07% | 0.43 | 5.74% | 5.70% | 0.10 | 1.39% | 1.38% | 0.06 | 0.85% | 0.85% |
| 2023-06-30 | 10.68 | 10.61 | 9.58 | 89.60% | 89.67% | 0.60 | 5.70% | 5.66% | 0.36 | 3.41% | 3.39% | 0.14 | 1.29% | 1.28% |