嘉实稳健添翼一年持有混合A
(018465)公募混合型
1.0626
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.0626
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：7.51%
- 最近两年：8.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.26%
- 成立日期：2023-06-13
- 基金经理：赖礼辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 148.19 | 0.76% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 161.83 | 3.72% | 50.10% |
| 金融业 | 111.75 | 2.57% | 34.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.55 | 0.70% | 9.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.58 | 0.22% | 2.97% |
| 采矿业 | 6.74 | 0.16% | 2.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.57 | 0.06% | 0.79% |