嘉实稳健添翼一年持有混合C
(018466)公募混合型
1.0705
0.20%+0.0021
单位净值 [2026-04-29]
1.0705
累计净值 [2026-04-29]
1.0726
0.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：7.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.05%
- 成立日期：2023-06-13
- 基金经理：赖礼辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.42 | 3.41 | 0.06 | 1.80% | 1.79% | 3.06 | 89.35% | 89.40% | 0.08 | 2.45% | 2.44% | 0.02 | 0.53% | 0.53% |
| 2025-06-30 | 1.99 | 1.96 | 0.01 | 0.76% | 0.74% | 1.62 | 80.92% | 81.20% | 0.11 | 5.84% | 5.75% | 0.04 | 2.29% | 2.26% |
| 2024-12-31 | 0.76 | 0.69 | 0.15 | 10.90% | 19.63% | 0.56 | 81.66% | 73.66% | 0.05 | 6.86% | 6.19% | 0.00 | 0.58% | 0.52% |
| 2024-06-30 | 1.88 | 1.85 | 0.24 | 11.03% | 12.63% | 1.39 | 75.30% | 73.94% | 0.07 | 3.90% | 3.83% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2.56 | 2.15 | 0.19 | 8.88% | 7.47% | 2.29 | 87.43% | 89.43% | 0.05 | 2.15% | 1.81% | 0.03 | 1.54% | 1.29% |