嘉实稳健添翼一年持有混合C
(018466)公募混合型
0.9925
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
0.9925
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.75%
- 成立日期：2023-06-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.56 | 2.15 | 0.19 | 8.88% | 7.47% | 2.29 | 87.43% | 89.43% | 0.05 | 2.15% | 1.81% | 0.03 | 1.54% | 1.29% |
| 2023-09-30 | 2.20 | 2.16 | 0.12 | 5.64% | 5.53% | 2.06 | 93.68% | 93.80% | 0.01 | 0.62% | 0.61% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |