国富弹性市值混合C
(018469)公募混合型
1.1390
-0.18%-0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.1945
累计净值 [2026-04-22]
1.1369
-0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-2.29%
- 最近半年：-0.45%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：6.18%
- 最近两年：17.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.33%
- 成立日期：2023-06-21
- 基金经理：赵晓东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.06 | 19.98 | 16.76 | 83.52% | 83.58% | 1.22 | 6.12% | 6.10% | 2.06 | 10.33% | 10.29% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 22.23 | 22.11 | 19.13 | 85.96% | 86.03% | 1.21 | 5.49% | 5.46% | 1.89 | 8.53% | 8.48% | 0.01 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 24.24 | 24.05 | 20.47 | 84.32% | 84.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.77 | 15.66% | 15.54% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 24.30 | 23.70 | 21.03 | 86.23% | 86.56% | 1.02 | 4.31% | 4.20% | 2.24 | 9.44% | 9.21% | 0.01 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 24.22 | 23.86 | 21.18 | 87.21% | 87.41% | 1.03 | 4.32% | 4.25% | 1.99 | 8.35% | 8.22% | 0.03 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-06-30 | 27.38 | 27.32 | 23.98 | 87.54% | 87.58% | 1.02 | 3.73% | 3.72% | 2.34 | 8.58% | 8.55% | 0.04 | 0.15% | 0.15% |