南方津享稳健添利债券C
(018472)公募债券型
1.1108
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.1108
累计净值 [2026-04-21]
1.1111
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：3.88%
- 最近两年：7.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.08%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：吴冉劼,郑少波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：112.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 47644.84 | 5.38% | 75.27% |
| 租赁和商务服务业 | 7013.33 | 0.79% | 11.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4753.54 | 0.54% | 7.51% |
| 采矿业 | 2224.61 | 0.25% | 3.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1661.17 | 0.19% | 2.62% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 27961.14 | 5.63% | 82.05% |
| 租赁和商务服务业 | 3176.00 | 0.64% | 9.32% |
| 采矿业 | 1493.50 | 0.30% | 4.38% |
| 金融业 | 849.25 | 0.17% | 2.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 457.10 | 0.09% | 1.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 141.54 | 0.03% | 0.42% |