各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 83.48% | 84.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.86% | 11.43% | 0.00 | 4.66% | 4.49% |
| 2023-12-31 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 89.01% | 89.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.96% | 7.92% | 0.01 | 3.03% | 3.02% |