万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C

(018476)公募QDII指数型
+添加自选
0.9849 -2.41%-0.0243
单位净值 [2026-04-22]
0.9849
累计净值 [2026-04-22]
0.9612 -2.41%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.64%
  • 最近一季：-18.96%
  • 最近半年：-21.11%
  • 今年以来：-14.79%
  • 最近一年：-4.47%
  • 最近两年：28.85%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-1.51%
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金经理：杨坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.63亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.58亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2024-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
通信服务 4967.71 43.87% 46.93%
可选消费品 3719.69 32.85% 35.14%
信息技术 1767.24 15.61% 16.69%
必需消费品 96.57 0.85% 0.91%
金融 25.06 0.22% 0.24%
工业 9.67 0.09% 0.09%
季报日期:  2024-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
通信服务 2760.98 45.83% 49.63%
可选消费品 1992.64 33.07% 35.82%
信息技术 745.77 12.38% 13.40%
必需消费品 39.16 0.65% 0.70%
金融 18.77 0.31% 0.34%
工业 6.28 0.10% 0.11%