财通资管医疗保健混合C
(018485)公募混合型
1.0394
1.34%+0.0137
单位净值 [2026-04-22]
1.0394
累计净值 [2026-04-22]
1.0533
1.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.28%
- 最近一季：-2.66%
- 最近半年：-8.15%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：4.29%
- 最近两年：15.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.94%
- 成立日期：2023-08-03
- 基金经理：王鑫园
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：财通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.95 | 0.93 | 0.74 | 78.16% | 78.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 21.59% | 21.13% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-06-30 | 1.79 | 1.59 | 1.46 | 78.85% | 81.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.47% | 6.63% | 0.22 | 13.68% | 12.15% |
| 2024-12-31 | 2.69 | 2.65 | 2.45 | 90.84% | 91.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 7.45% | 7.32% | 0.05 | 1.71% | 1.68% |
| 2024-06-30 | 2.92 | 2.88 | 2.69 | 91.75% | 91.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 7.82% | 7.70% | 0.01 | 0.43% | 0.43% |
| 2023-12-31 | 4.05 | 3.44 | 2.54 | 56.17% | 62.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 21.22% | 18.03% | 0.08 | 2.26% | 1.92% |