万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C
(018490)公募股票型ETF联接指数型
1.2817
0.65%+0.0084
单位净值 [2025-09-22]
1.2817
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：8.36%
- 最近一季：42.05%
- 最近半年：39.85%
- 今年以来：50.22%
- 最近一年：59.91%
- 最近两年：37.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.17%
- 成立日期：2023-06-08
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 93.91% | 0.00 | 3671.71 | 0.00 (-6.37%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 87.54% | 0.00 | 1797.44 | 0.00 (5.90%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 93.44% | 0.00 | 1140.11 | 0.00 (0.56%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 94.00% | 0.00 | 1047.88 | 0.00 (0.20%) | |