格林聚合增强债券A
(018491)公募债券型
1.1664
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-09-22]
1.1664
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.10%
- 最近一季：6.49%
- 最近半年：6.81%
- 今年以来：9.93%
- 最近一年：15.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.64%
- 成立日期：2023-10-20
- 基金经理：冯翰尊 柳杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：格林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.02 | 12.76% | 11.64% | 0.12 | 81.22% | 82.85% | 0.01 | 4.80% | 4.39% | 0.00 | 1.22% | 1.12% |
| 2025-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 6.72% | 7.12% | 0.07 | 86.23% | 85.86% | 0.01 | 6.89% | 6.86% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 12.99% | 13.32% | 0.06 | 82.87% | 82.55% | 0.00 | 3.84% | 3.83% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 7.93% | 12.97% | 0.12 | 87.32% | 82.54% | 0.01 | 3.74% | 3.53% | 0.00 | 1.01% | 0.96% |
| 2023-12-31 | 1.27 | 1.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 56.61% | 56.68% | 0.05 | 4.02% | 4.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |