西部利得汇鑫6个月持有期混合C
(018494)公募混合型
1.1884
0.58%+0.0069
单位净值 [2026-04-22]
1.1974
累计净值 [2026-04-22]
1.1953
0.58%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.87%
- 最近一季：2.62%
- 最近半年：5.34%
- 今年以来：3.84%
- 最近一年：11.86%
- 最近两年：20.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.81%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：陈保国,刘心峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.12 | 20.99% | 21.29% | 0.41 | 75.16% | 74.88% | 0.01 | 1.74% | 1.73% | 0.01 | 2.11% | 2.10% |
| 2025-06-30 | 0.50 | 0.48 | 0.11 | 19.12% | 22.12% | 0.30 | 63.20% | 60.86% | 0.08 | 15.72% | 15.14% | 0.01 | 1.96% | 1.88% |
| 2024-12-31 | 0.53 | 0.52 | 0.08 | 12.13% | 15.01% | 0.34 | 66.06% | 63.90% | 0.07 | 13.50% | 13.05% | 0.04 | 8.31% | 8.04% |
| 2024-06-30 | 0.65 | 0.65 | 0.11 | 16.69% | 16.98% | 0.52 | 80.42% | 80.14% | 0.02 | 2.63% | 2.62% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-12-31 | 2.45 | 2.44 | 0.58 | 23.55% | 23.71% | 1.79 | 73.14% | 72.98% | 0.01 | 0.37% | 0.37% | 0.07 | 2.94% | 2.94% |