恒生前海恒润纯债A
(018496)公募债券型
1.0904
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.0904
累计净值 [2026-04-22]
1.0894
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：0.62%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.04%
- 成立日期：2023-06-07
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0904 | 1.0904 | -0.09% |
| 2026-04-21 | 1.0914 | 1.0914 | -0.09% |
| 2026-04-20 | 1.0924 | 1.0924 | +0.00% |
| 2026-04-17 | 1.0924 | 1.0924 | -0.15% |
| 2026-04-16 | 1.0940 | 1.0940 | +0.07% |
| 2026-04-15 | 1.0932 | 1.0932 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0928 | 1.0928 | -0.06% |
| 2026-04-13 | 1.0935 | 1.0935 | -0.10% |
| 2026-04-10 | 1.0946 | 1.0946 | -0.05% |
| 2026-04-09 | 1.0951 | 1.0951 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒润纯债A | -0.26% | -0.74% | -0.03% | 0.88% | 0.62% | 0.15% |
| 同类型排名 | 7113/7863 | 7144/7863 | 6470/7863 | 5207/7863 | 6040/7863 | 6862/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吕程 上任时间：2023-07-31
吕程先生:中国国籍,金融工程学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员,恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,恒生前海基金管理有限公司集中交易部债券交易员,中国光大银行烟台支行投资银行部产品经理。现任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月9日任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年05月19日担任恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年05月29日起任恒生前海 展开∨ 收起∧