恒生前海恒润纯债A
(018496)公募债券型
1.0925
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0925
累计净值 [2026-03-06]
1.0926
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：1.20%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.25%
- 成立日期：2023-06-07
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||