恒生前海恒润纯债A
(018496)公募债券型
1.0963
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-11]
1.0963
累计净值 [2026-03-11]
1.0967
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.63%
- 成立日期：2023-06-07
- 基金经理：吕程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细