光大保德信中国制造2025灵活配置混合C
(018501)公募混合型
2.7460
2.16%+0.0580
单位净值 [2026-04-22]
2.7460
累计净值 [2026-04-22]
2.8053
2.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.38%
- 最近一季：3.78%
- 最近半年：15.14%
- 今年以来：12.31%
- 最近一年：64.83%
- 最近两年：59.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.67%
- 成立日期：2023-05-26
- 基金经理：崔书田
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.20 | 6.15 | 5.51 | 88.78% | 88.87% | 0.37 | 5.95% | 5.90% | 0.17 | 2.73% | 2.71% | 0.16 | 2.54% | 2.52% |
| 2025-06-30 | 5.70 | 5.68 | 4.84 | 85.23% | 84.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 8.09% | 8.06% | 0.40 | 6.68% | 7.06% |
| 2024-12-31 | 5.98 | 5.91 | 5.27 | 87.96% | 88.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 11.97% | 11.84% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 6.07 | 6.02 | 5.41 | 89.05% | 89.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 10.70% | 10.61% | 0.02 | 0.25% | 0.26% |
| 2023-12-31 | 7.10 | 7.02 | 6.50 | 91.44% | 91.53% | 0.45 | 6.34% | 6.27% | 0.15 | 2.15% | 2.13% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 8.66 | 8.62 | 7.82 | 90.25% | 90.29% | 0.54 | 6.28% | 6.25% | 0.11 | 1.30% | 1.30% | 0.19 | 2.17% | 2.16% |