创金合信益久9个月持有期债券C
(018507)公募混合型
1.0155
0.48%+0.0049
单位净值 [2024-05-06]
1.0155
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：2.95%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：2.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.55%
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2617.13 | 8.69% | 61.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259.54 | 0.86% | 6.07% |
| 租赁和商务服务业 | 239.92 | 0.80% | 5.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152.11 | 0.50% | 3.56% |
| 住宿和餐饮业 | 138.70 | 0.46% | 3.24% |
| 金融业 | 137.18 | 0.46% | 3.21% |
| 建筑业 | 135.99 | 0.45% | 3.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 117.77 | 0.39% | 2.75% |
| 卫生和社会工作 | 113.18 | 0.38% | 2.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 111.04 | 0.37% | 2.60% |
| 房地产业 | 101.85 | 0.34% | 2.38% |
| 批发和零售业 | 80.46 | 0.27% | 1.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.10 | 0.24% | 1.66% |