易方达养老2045五年持有混合(FOF)A
(018513)公募FOF
1.0118
-2.85%-0.0289
单位净值 [2024-10-09]
1.0118
累计净值 [2024-10-09]
- 最近一月：7.60%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：-0.70%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.18%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：胡云峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 2.17 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.90% | 4.66% | 0.12 | 5.82% | 5.54% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 2.10 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.36% | 5.76% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |