易方达养老2045五年持有混合(FOF)A
(018513)公募FOF
0.9728
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-04-15]
0.9728
累计净值 [2025-04-15]
- 最近一月：-6.41%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：-3.07%
- 今年以来：-2.18%
- 最近一年：-4.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.72%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：刘淑霞 胡云峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.08 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.96% | 4.91% | 0.07 | 3.40% | 3.37% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2024-09-30 | 2.16 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.84% | 4.71% | 0.07 | 3.35% | 3.26% | 0.05 | 2.37% | 2.30% |
| 2024-06-30 | 2.17 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.90% | 4.66% | 0.12 | 5.82% | 5.54% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 2.10 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.36% | 5.76% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |
| 2024-03-30 | 2.10 | 2.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.36% | 5.76% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |