中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)
(018515)公募FOF
1.1776
0.36%+0.0042
单位净值 [2025-09-17]
- 最近一月：3.64%
- 最近一季：9.06%
- 最近半年：7.48%
- 今年以来：9.81%
- 最近一年：21.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.76%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-17 |
1.1776 |
1.1776 |
0.36% |
| 2 |
2025-09-16 |
1.1734 |
1.1734 |
0.20% |
| 3 |
2025-09-15 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.08% |
| 4 |
2025-09-12 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.10% |
| 5 |
2025-09-11 |
1.1732 |
1.1732 |
0.78% |
| 6 |
2025-09-10 |
1.1641 |
1.1641 |
0.02% |
| 7 |
2025-09-09 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.27% |
| 8 |
2025-09-08 |
1.1671 |
1.1671 |
0.24% |
| 9 |
2025-09-05 |
1.1643 |
1.1643 |
1.08% |
| 10 |
2025-09-04 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.89% |
| 11 |
2025-09-03 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.21% |
| 12 |
2025-09-02 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.52% |
| 13 |
2025-09-01 |
1.1707 |
1.1707 |
0.78% |
| 14 |
2025-08-29 |
1.1616 |
1.1616 |
0.44% |
| 15 |
2025-08-28 |
1.1565 |
1.1565 |
0.37% |
| 16 |
2025-08-27 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.64% |
| 17 |
2025-08-26 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.08% |
| 18 |
2025-08-25 |
1.1605 |
1.1605 |
0.88% |
| 19 |
2025-08-22 |
1.1504 |
1.1504 |
0.60% |
| 20 |
2025-08-21 |
1.1435 |
1.1435 |
0.02% |