中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)

(018515)公募FOF
+添加自选
1.1385 -0.32%-0.0037
单位净值 [2026-03-30]
1.1385
累计净值 [2026-03-30]
1.1349 -0.32%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.20%
  • 最近一季：-3.46%
  • 最近半年：-3.54%
  • 今年以来：-3.19%
  • 最近一年：4.90%
  • 最近两年：11.80%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.85%
  • 成立日期：2023-11-14
  • 基金经理：桑磊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.55亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 294.01 4.96% 59.42%
文化、体育和娱乐业 70.90 1.20% 14.33%
采矿业 57.56 0.97% 11.63%
交通运输、仓储和邮政业 46.83 0.79% 9.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 25.50 0.43% 5.15%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 242.30 4.12% 50.66%
金融业 76.41 1.30% 15.97%
文化、体育和娱乐业 59.01 1.00% 12.34%
交通运输、仓储和邮政业 47.09 0.80% 9.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 40.29 0.69% 8.42%
采矿业 13.20 0.22% 2.76%