0.6576
-0.02%-0.0001
单位净值 [2025-03-11]
- 最近一月:-0.09%
- 最近一季:-1.35%
- 最近半年:-36.95%
- 今年以来:-0.05%
- 最近一年:-35.72%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-34.24%
-
成立日期:2023-06-13
-
基金评级:
---
- 成立日期:2023-06-13
- 管理公司:淳厚基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-03-11 |
0.6576 |
0.6576 |
| 2025-03-10 |
0.6577 |
0.6577 |
| 2025-03-07 |
0.6576 |
0.6576 |
| 2025-03-06 |
0.6578 |
0.6578 |
| 2025-03-05 |
0.6576 |
0.6576 |
| 2025-03-04 |
0.6576 |
0.6576 |
| 2025-03-03 |
0.6576 |
0.6576 |
| 2025-02-28 |
0.6575 |
0.6575 |
| 2025-02-27 |
0.6575 |
0.6575 |
| 2025-02-26 |
0.6576 |
0.6576 |
| 2025-02-25 |
0.6575 |
0.6575 |
| 2025-02-24 |
0.6575 |
0.6575 |
| 2025-02-21 |
0.6576 |
0.6576 |
| 2025-02-20 |
0.6578 |
0.6578 |
| 2025-02-19 |
0.6577 |
0.6577 |
| 2025-02-18 |
0.6576 |
0.6576 |
| 2025-02-17 |
0.6579 |
0.6579 |
| 2025-02-14 |
0.6579 |
0.6579 |
| 2025-02-13 |
0.6581 |
0.6581 |
| 2025-02-12 |
0.6581 |
0.6581 |