华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A

(018523)公募QDII指数型
+添加自选
0.9471 -2.47%-0.0240
单位净值 [2026-04-22]
0.9471
累计净值 [2026-04-22]
0.9237 -2.47%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.62%
  • 最近一季：-18.95%
  • 最近半年：-21.45%
  • 今年以来：-14.91%
  • 最近一年：-3.48%
  • 最近两年：23.19%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-5.29%
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金经理：毛甜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.75亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
I电信服务 10587.31 39.93% 42.41%
B消费者非必需品 8093.86 30.53% 32.42%
H信息科技 5815.85 21.94% 23.30%
G工业 408.96 1.54% 1.64%
C消费者常用品 55.84 0.21% 0.22%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
I电信服务 6267.45 47.64% 50.56%
B消费者非必需品 4222.15 32.09% 34.06%
H信息科技 1662.66 12.64% 13.41%
G工业 194.67 1.48% 1.57%
C消费者常用品 48.13 0.37% 0.39%