华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C
(018524)公募QDII指数型
1.2604
0.11%+0.0014
单位净值 [2025-09-19]
1.2604
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：12.22%
- 最近一季：23.69%
- 最近半年：6.57%
- 今年以来：38.80%
- 最近一年：55.24%
- 最近两年：31.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.04%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.75 | 2.65 | 2.50 | 90.49% | 90.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 7.44% | 7.18% | 0.05 | 2.07% | 2.00% |
| 2025-06-30 | 1.43 | 1.32 | 1.24 | 85.15% | 86.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.75% | 8.94% | 0.07 | 5.10% | 4.67% |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.50 | 0.47 | 90.43% | 90.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.89% | 7.56% | 0.01 | 1.68% | 1.61% |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 87.49% | 88.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.47% | 10.74% | 0.00 | 1.04% | 0.98% |
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 76.77% | 78.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 20.71% | 18.90% | 0.00 | 2.52% | 2.30% |