银河星汇30天持有债券C
(018528)公募债券型
1.0533
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0533
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.33%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：张沛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.53 | 3.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.49 | 99.10% | 99.22% | 0.03 | 0.79% | 0.68% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 14.84 | 14.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.18 | 88.69% | 88.82% | 0.08 | 0.57% | 0.56% | 0.33 | 2.28% | 2.26% |
| 2024-06-30 | 5.53 | 5.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.00 | 90.26% | 90.37% | 0.14 | 2.63% | 2.60% | 0.19 | 3.45% | 3.41% |
| 2023-12-31 | 11.87 | 10.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.40 | 85.40% | 87.62% | 1.07 | 10.66% | 9.04% | 0.40 | 3.94% | 3.34% |