华宝大健康混合C
(018529)公募混合型
2.4124
0.30%+0.0071
单位净值 [2026-04-22]
2.4124
累计净值 [2026-04-22]
2.4196
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.70%
- 最近一季：1.98%
- 最近半年：-4.53%
- 今年以来：4.74%
- 最近一年：20.18%
- 最近两年：61.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.79%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：齐震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.61 | 2.56 | 2.31 | 88.40% | 88.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 11.24% | 11.03% | 0.01 | 0.36% | 0.35% |
| 2025-06-30 | 1.37 | 1.34 | 1.25 | 91.45% | 91.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.64% | 7.49% | 0.01 | 0.91% | 0.90% |
| 2024-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.59 | 87.94% | 88.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 12.02% | 11.86% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.63 | 0.62 | 0.56 | 88.41% | 88.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 11.03% | 10.97% | 0.00 | 0.56% | 0.56% |
| 2023-12-31 | 0.99 | 0.98 | 0.90 | 90.99% | 91.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.89% | 8.84% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-06-30 | 0.78 | 0.77 | 0.69 | 88.05% | 88.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 11.90% | 11.63% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |