中欧稳鑫180天持有债券C
(018531)公募债券型
1.0983
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.0983
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：2.66%
- 最近一年：4.61%
- 最近两年：9.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.83%
- 成立日期：2023-06-19
- 基金经理：李泽南 董霖哲 陈凯杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 73.54 | 58.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 73.19 | 99.41% | 99.53% | 0.34 | 0.58% | 0.46% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 5.50 | 4.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.34 | 96.85% | 97.14% | 0.05 | 1.07% | 0.97% | 0.10 | 2.08% | 1.89% |
| 2024-06-30 | 5.06 | 3.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.00 | 98.68% | 98.98% | 0.03 | 0.70% | 0.54% | 0.02 | 0.62% | 0.48% |
| 2023-12-31 | 1.16 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 88.11% | 88.22% | 0.02 | 1.36% | 1.34% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |