鹏华丰景债券
(018532)公募债券型
1.0590
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0642
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.43%
- 成立日期：2023-12-12
- 基金经理：王康佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.51 | 8.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.37 | 98.42% | 98.43% | 0.13 | 1.58% | 1.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 16.74 | 15.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.43 | 98.00% | 98.15% | 0.31 | 2.00% | 1.84% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 21.25 | 16.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.81 | 91.51% | 93.24% | 0.40 | 2.39% | 1.90% | 1.03 | 6.10% | 4.86% |