南方中证互联网指数(LOF)C
(018533)公募股票型LOF指数型
1.4521
0.21%+0.0031
单位净值 [2025-09-19]
1.4521
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：17.13%
- 最近一季：54.87%
- 最近半年：43.15%
- 今年以来：51.31%
- 最近一年：109.75%
- 最近两年：69.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：45.21%
- 成立日期：2023-05-22
- 基金经理：龚涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.15 | 1.13 | 1.07 | 93.58% | 93.67% | 0.04 | 3.31% | 3.26% | 0.03 | 2.78% | 2.74% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2025-06-30 | 1.04 | 1.01 | 0.96 | 92.06% | 92.28% | 0.03 | 2.90% | 2.82% | 0.04 | 4.46% | 4.33% | 0.01 | 0.58% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 1.02 | 1.00 | 0.95 | 93.65% | 93.73% | 0.05 | 4.75% | 4.69% | 0.01 | 1.31% | 1.29% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-06-30 | 0.92 | 0.91 | 0.86 | 93.92% | 93.95% | 0.03 | 3.57% | 3.55% | 0.02 | 2.19% | 2.18% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2023-12-31 | 1.14 | 1.13 | 1.07 | 93.86% | 93.92% | 0.01 | 1.07% | 1.06% | 0.05 | 4.70% | 4.65% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-06-30 | 1.40 | 1.39 | 1.31 | 93.75% | 93.81% | 0.01 | 0.89% | 0.88% | 0.07 | 4.72% | 4.67% | 0.01 | 0.64% | 0.64% |