银河景泰债券A
(018534)公募债券型
1.0227
-0.13%-0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.0537
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-1.21%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：-0.81%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.41%
- 成立日期：2023-10-27
- 基金经理：蒋磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 22.30 | 22.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.14 | 99.27% | 99.28% | 0.16 | 0.73% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 52.25 | 51.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.71 | 97.02% | 97.05% | 0.54 | 1.05% | 1.04% | 1.00 | 1.93% | 1.91% |
| 2024-06-30 | 49.21 | 49.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.48 | 82.25% | 82.25% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 66.00 | 65.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.97 | 75.71% | 75.71% | 4.67 | 7.07% | 7.07% | 2.50 | 3.79% | 3.79% |