汇添富上证综合指数C
(018536)公募股票型指数型
1.2540
0.56%+0.0078
单位净值 [2026-04-22]
1.3780
累计净值 [2026-04-22]
1.2610
0.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.29%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：5.16%
- 今年以来：4.08%
- 最近一年：25.22%
- 最近两年：36.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.99%
- 成立日期：2023-05-19
- 基金经理：吴振翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.20 | 10.14 | 9.62 | 94.34% | 94.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 5.30% | 5.27% | 0.04 | 0.36% | 0.36% |
| 2025-06-30 | 10.55 | 10.17 | 9.59 | 90.57% | 90.91% | 0.08 | 0.78% | 0.75% | 0.80 | 7.85% | 7.57% | 0.08 | 0.80% | 0.77% |
| 2024-12-31 | 10.92 | 10.88 | 10.26 | 93.88% | 93.90% | 0.06 | 0.54% | 0.54% | 0.54 | 4.97% | 4.95% | 0.07 | 0.61% | 0.61% |
| 2024-06-30 | 9.72 | 9.63 | 9.09 | 93.46% | 93.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 5.81% | 5.76% | 0.07 | 0.73% | 0.72% |
| 2023-12-31 | 8.80 | 8.77 | 8.26 | 93.80% | 93.81% | 0.05 | 0.60% | 0.60% | 0.47 | 5.40% | 5.38% | 0.02 | 0.20% | 0.21% |
| 2023-06-30 | 8.10 | 8.09 | 7.45 | 91.99% | 92.00% | 0.05 | 0.65% | 0.65% | 0.58 | 7.14% | 7.13% | 0.02 | 0.22% | 0.22% |