中银鑫盛一年持有债券C

(018538)公募债券型
+添加自选
1.0941 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-04-21]
1.0941
累计净值 [2026-04-21]
1.0937 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.62%
  • 最近一季：0.48%
  • 最近半年：1.50%
  • 今年以来：1.19%
  • 最近一年：3.15%
  • 最近两年：6.24%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.41%
  • 成立日期：2023-08-31
  • 基金经理：苗婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.27亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 14.69 0.12% 100.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 24.57 0.20% 100.00%