中银富利6个月持有期混合C
(018540)公募混合型
1.0372
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.0372
累计净值 [2026-04-21]
1.0373
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：-1.80%
- 最近半年：-1.31%
- 今年以来：-1.12%
- 最近一年：0.75%
- 最近两年：1.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.72%
- 成立日期：2023-10-20
- 基金经理：苗婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 51.50 | 11.28% | 58.64% |
| 金融业 | 14.57 | 3.19% | 16.59% |
| 采矿业 | 12.89 | 2.82% | 14.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.04 | 0.89% | 4.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.72 | 0.60% | 3.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.43 | 0.31% | 1.63% |
| 建筑业 | 0.67 | 0.15% | 0.76% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 183.56 | 3.69% | 35.69% |
| 制造业 | 153.06 | 3.08% | 29.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.96 | 1.19% | 11.46% |
| 采矿业 | 52.56 | 1.06% | 10.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.31 | 0.73% | 7.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.61 | 0.39% | 3.81% |
| 建筑业 | 10.21 | 0.21% | 1.99% |