建信鑫安回报灵活配置混合C
(018541)公募混合型
1.5582
0.23%+0.0035
单位净值 [2026-03-06]
1.6332
累计净值 [2026-03-06]
1.5618
0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.42%
- 最近一季：12.49%
- 最近半年：19.16%
- 今年以来：8.97%
- 最近一年：29.40%
- 最近两年：56.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：37.65%
- 成立日期：2023-05-22
- 基金经理：江源,徐文琪,赵荣杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-03-27 |
| 2 | 0.02 | 2023-09-25 |
| 3 | 0.02 | 2023-06-27 |