金鹰产业智选一年持有混合C
(018548)公募混合型
1.0728
2.34%+0.0251
单位净值 [2025-09-22]
1.2728
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.08%
- 最近一季：23.42%
- 最近半年：14.51%
- 今年以来：32.42%
- 最近一年：51.62%
- 最近两年：29.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.15%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：倪超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 79.26% | 81.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 15.34% | 14.03% | 0.01 | 5.40% | 4.94% |
| 2025-06-30 | 0.60 | 0.60 | 0.51 | 84.57% | 84.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 14.36% | 14.28% | 0.01 | 1.07% | 1.07% |
| 2024-12-31 | 0.95 | 0.93 | 0.74 | 77.95% | 78.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 17.00% | 16.67% | 0.05 | 5.05% | 4.95% |
| 2024-06-30 | 1.83 | 1.79 | 1.35 | 73.38% | 73.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 26.06% | 25.55% | 0.01 | 0.56% | 0.55% |
| 2023-12-31 | 2.15 | 1.95 | 1.16 | 48.91% | 53.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 51.03% | 46.22% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |