景顺长城中小盘混合C
(018553)公募混合型
2.1270
2.06%+0.0522
单位净值 [2026-04-22]
2.4510
累计净值 [2026-04-22]
2.1708
2.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.36%
- 最近一季：14.97%
- 最近半年：28.68%
- 今年以来：26.91%
- 最近一年：59.80%
- 最近两年：53.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.67%
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.00 | 0.99 | 0.88 | 87.86% | 88.01% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.07 | 7.34% | 7.25% | 0.05 | 4.67% | 4.61% |
| 2025-06-30 | 1.44 | 1.44 | 1.24 | 85.79% | 85.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 14.16% | 14.08% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3.78 | 3.77 | 3.40 | 89.95% | 89.98% | 0.31 | 8.12% | 8.10% | 0.07 | 1.87% | 1.86% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 7.55 | 7.54 | 6.85 | 90.71% | 90.73% | 0.30 | 4.02% | 4.01% | 0.40 | 5.25% | 5.24% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 8.12 | 7.94 | 7.43 | 91.28% | 91.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 8.61% | 8.42% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 6.65 | 6.36 | 5.67 | 84.53% | 85.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.98 | 15.40% | 14.73% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |