长信稳固60天滚动持有债券A
(018568)公募债券型
1.0812
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0812
累计净值 [2026-04-22]
1.0814
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.12%
- 成立日期：2023-09-04
- 基金经理：杜国昊,王蔚杰,朱黎明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.61 | 94.93% | 94.94% | 0.07 | 4.24% | 4.23% | 0.01 | 0.83% | 0.83% |
| 2024-12-31 | 5.37 | 5.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.68 | 86.71% | 87.00% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.06 | 1.12% | 1.09% |
| 2024-06-30 | 5.70 | 5.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.28 | 92.03% | 92.68% | 0.08 | 1.60% | 1.47% | 0.33 | 6.37% | 5.85% |
| 2023-12-31 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.52 | 75.99% | 76.01% | 0.05 | 2.35% | 2.35% | 0.06 | 3.16% | 3.16% |