华宝安元债券A

(018570)公募债券型
+添加自选
1.1349 -0.17%-0.0019
单位净值 [2026-04-02]
1.1349
累计净值 [2026-04-02]
1.1330 -0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.57%
  • 最近一季：0.33%
  • 最近半年：0.77%
  • 今年以来：0.33%
  • 最近一年：4.12%
  • 最近两年：11.88%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.49%
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金经理：李栋梁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华宝基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3586.83 7.15% 71.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 1112.52 2.22% 22.24%
采矿业 303.04 0.60% 6.06%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2160.40 4.55% 72.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 803.19 1.69% 27.10%