兴银丰盈灵活配置C
(018574)公募混合型
2.5635
0.05%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
2.6945
累计净值 [2026-04-22]
2.5648
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.02%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：11.23%
- 今年以来：4.90%
- 最近一年：41.61%
- 最近两年：61.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.65%
- 成立日期：2023-06-02
- 基金经理：罗怡达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 64.71% | 65.60% | 0.03 | 17.72% | 17.27% | 0.03 | 17.43% | 16.99% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 80.47% | 81.33% | 0.01 | 6.15% | 5.88% | 0.01 | 13.23% | 12.65% | 0.00 | 0.15% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 76.96% | 77.68% | 0.01 | 5.37% | 5.21% | 0.00 | 2.92% | 2.83% | 0.00 | 1.04% | 1.00% |
| 2024-06-30 | 0.60 | 0.58 | 0.45 | 74.68% | 75.63% | 0.03 | 5.42% | 5.22% | 0.02 | 3.97% | 3.82% | 0.01 | 2.44% | 2.35% |
| 2023-12-31 | 1.03 | 1.00 | 0.74 | 71.37% | 72.02% | 0.06 | 5.76% | 5.63% | 0.06 | 5.85% | 5.72% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 1.09 | 1.08 | 1.00 | 90.82% | 90.93% | 0.06 | 5.30% | 5.24% | 0.02 | 1.87% | 1.85% | 0.02 | 2.01% | 1.98% |