鑫元慧享纯债3个月定开C

(018576)公募债券型
+添加自选
1.0767 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0927
累计净值 [2026-04-22]
1.0771 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：1.50%
  • 今年以来：1.18%
  • 最近一年：2.00%
  • 最近两年：5.41%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.36%
  • 成立日期：2023-08-31
  • 基金经理：郭卉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.94亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据