摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A
(018577)公募QDIIETF联接指数型
1.4511
0.41%+0.0059
单位净值 [2025-09-19]
1.4511
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：12.93%
- 最近一季：22.23%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：35.48%
- 最近一年：64.45%
- 最近两年：52.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.94%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：毛时超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.17 | 4.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 7.36% | 8.75% | 0.06 | 1.40% | 1.38% |
| 2024-12-31 | 1.56 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.92% | 1.89% | 0.07 | 4.26% | 4.19% | 0.01 | 0.34% | 0.33% |
| 2024-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.29% | 2.22% | 0.01 | 4.84% | 4.70% | 0.00 | 1.07% | 1.04% |
| 2023-12-31 | 0.35 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.10% | 2.01% | 0.02 | 4.70% | 4.51% | 0.00 | 0.85% | 0.82% |