鑫元国证2000指数增强C
(018580)公募股票型指数型
1.3391
-0.65%-0.0087
单位净值 [2025-09-19]
1.3391
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.13%
- 最近一季：22.80%
- 最近半年：17.21%
- 今年以来：33.96%
- 最近一年：78.43%
- 最近两年：36.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.91%
- 成立日期：2023-08-10
- 基金经理：刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.13 | 2.10 | 1.91 | 89.79% | 89.91% | 0.11 | 5.37% | 5.31% | 0.10 | 4.59% | 4.54% | 0.01 | 0.25% | 0.24% |
| 2025-06-30 | 1.36 | 1.30 | 1.19 | 87.30% | 87.82% | 0.07 | 5.56% | 5.33% | 0.09 | 6.82% | 6.54% | 0.00 | 0.32% | 0.31% |
| 2024-12-31 | 1.01 | 1.00 | 0.90 | 89.44% | 89.54% | 0.06 | 5.70% | 5.64% | 0.04 | 4.38% | 4.34% | 0.00 | 0.48% | 0.48% |
| 2024-06-30 | 1.34 | 1.33 | 1.20 | 89.53% | 89.57% | 0.09 | 6.72% | 6.69% | 0.05 | 3.51% | 3.49% | 0.00 | 0.24% | 0.25% |
| 2023-12-31 | 2.31 | 2.22 | 2.17 | 93.55% | 93.81% | 0.13 | 5.79% | 5.56% | 0.01 | 0.47% | 0.45% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |