中银纯债债券D
(018581)公募债券型
1.2247
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2247
累计净值 [2026-04-22]
1.2251
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：7.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.50%
- 成立日期：2023-05-25
- 基金经理：林炎滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：81.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2247 | 1.2247 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.2243 | 1.2243 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.2240 | 1.2240 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.2236 | 1.2236 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.2230 | 1.2230 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.2228 | 1.2228 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.2227 | 1.2227 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.2225 | 1.2225 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.2223 | 1.2223 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.2223 | 1.2223 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银纯债债券D | 0.16% | 0.57% | 1.22% | 2.25% | 2.74% | 1.64% |
| 同类型排名 | 3468/7863 | 2473/7863 | 726/7863 | 1124/7863 | 1784/7863 | 1324/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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林炎滨 上任时间：2023-05-25
林炎滨先生:中国国籍,研究生硕士,曾任远东国际租赁有限公司信用经理。2021年8月24日起担任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月至今任中银季季享基金基金经理,2023年5月至今任中银顺泽回报基金基金经理。2023年6月5日任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月29日担任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧